Een internetbankierbatch verwerken in de betaling

De posten in een eerder aangemaakt betaalbestand dienen in de boekhouding te worden verwerkt. Hierdoor zullen de openstaande posten crediteuren worden afgeboekt.

Een betaalbestand genereer je door een internetbankierbatch aan te maken. De posten die in deze batch zijn opgenomen, dien je in de boekhouding te verwerken.

Hoe verwerk je een internetbankierbatch in de betaling?

Om een internetbankierbatch te verwerken selecteer je in de betaling eerst het dagboek in de header. De header bevat de algemene gegevens die gelden voor de gehele betaling, waaronder het huidige beginsaldo. Vervolgens maak je een betalingsregel aan, waarin je de internetbankierbatch selecteert.

Stap 1. Open de module Betalingen

Deze module vind je in de categorie Financieel. Je komt nu in de betaling.

Stap 2. Selecteer het dagboek

Selecteer in de header het Dagboek. De header van de betaling bevat het begin- en eindsaldo.

Stap 3. Maak een betalingsregel aan

Klik op Betalingsregel om een regel aan te maken. Selecteer in deze regel bij Type de optie 'Internetbankierbatch'. Kies vervolgens bij Subadministratie de batch.