Een internetbankierbatch aanmaken

Naast openstaande posten crediteuren kun je ook salarissen van medewerkers en overige betalingen klaarzetten in een betaalbestand. Volg dit stappenplan om een internetbankierbatch aan te maken.

Hoe maak je een internetbankierbatch aan?

Voor het aanmaken van een nieuwe internetbankierbatch vul je eerst de velden in de header. De header bevat de algemene gegevens die gelden voor de gehele batch, waaronder het huidige banksaldo. Nadat je in de header de omschrijving hebt ingegeven, voeg je de betalingsregels toe via de Open posten crediteuren lijst. Door dit stappenplan te volgen maak je eenvoudig een internetbankierbatch aan.

Stap 1. Open de module Internetbankieren

Deze module vind je in de categorie Financieel. Je komt nu op de modulestartpagina.

Stap 2. Maak een nieuwe batch

Klik op de modulestartpagina op Nieuwe batch . Je maakt daarmee een nieuwe batch aan die bestaat uit de header en uit de betalingsregels.

Stap 3. Vul de header

De header van de internetbankierbatch bevat naast het batchnummer onder meer het huidige banksaldo, het totaalbedrag van de batch en het saldo na verwerking. Geef nu eerst een Omschrijving in, bijvoorbeeld met de naam van de maand.

Stap 4. Opslaan

Klik op Opslaan . De internetbankierbatch is aangemaakt. Je kunt nu openstaande posten toevoegen aan deze batch.

Stap 5. Open de Open posten crediteuren lijst

Klik op Open posten crediteuren lijst . Deze lijst verschijnt nu aan de bovenkant van het scherm.

Stap 6. Selecteer de openstaande posten

Je selecteert nu de posten die aan de batch moeten worden toegevoegd. Dit kan per openstaande post, maar je kunt ook alle posten ineens selecteren. Filter de lijst door zoekopdrachten te gebruiken.

Stap 7. Voeg de open posten toe

Klik op Openpost toevoegen , als je de posten hebt geselecteerd die nu betaald moeten worden. De geselecteerde openstaande posten worden nu toegevoegd aan de aan te maken internetbankierbatch. De lijst verschijnt op het tabblad 'Betalingsregels'.

Stap 8. Opslaan

Klik op Opslaan . In de header verschijnt het totaalbedrag van deze batch en het banksaldo na verwerking. Je kunt nu een xml-bestand aanmaken dat vervolgens verwerkt kan worden door de bank.

Stap 9. Bestand aanmaken

Klik op Aanmaken bestand . In het venster kun je het Export formaat, de Gewenste verwerkingsdatum en het Export bestand ingeven of aanpassen.

Stap 10. Bevestig

Klik op OK. Het venster 'Opslaan bestand' verschijnt met de naam waaronder het xml-bestand wordt opgeslagen.

Stap 12. Opslaan

Klik nogmaals op OK. Het xml-bestand wordt opgeslagen.

Tutorial: Een internetbankierbatch aanmaken

Wil je zien hoe dit in MKG werkt? Bekijk dan deze video:

Gerelateerd

•     Een internetbankierbatch verwerken in de betaling