MKG logo
inloggen

Grootboekrekeningbeheer

Het aanmaken en onderhouden van grootboekrekeningen in MKG gebeurt in de module Grootboekrekeningbeheer.

Let op!
Deze handleiding is ontwikkeld voor de MKG004 software. Indien je MKG5 of MKG3 gebruikt, kan de beschrijving van de werking hier en daar afwijken van jouw omgeving. We streven ernaar om in de toekomst ook voor dit onderwerp een productgebonden beschrijving te maken.


Deze module kan gestart worden via: MKG Financieel Stamtabellen Grootboekrekeningbeheer. Het volgende scherm verschijnt:


Tabblad Algemeen

Met de knop Nieuw wordt een nieuwe grootboekrekening aangemaakt. Wanneer in het zoekvenster een bestaand rekeningnummer in wordt gegeven, wordt een bestaande rekening opgehaald. Daarnaast is het mogelijk om een grootboekrekening te wijzigen en/of te verwijderen. Verwijderen van een rekening is alleen mogelijk wanneer er gedurende het boekjaar geen boekingen op de rekening verricht zijn. In het volgende scherm wordt aangegeven wat er bij het aanmaken van een rekening kan worden ingesteld.




  • Grootboekrekening. Uniek nummer van de grootboekrekening. De standaardlengte is vastgelegd in de administratie-instellingen.
  • Blokkeren. Selecteren om de rekening te blokkeren voor alle boekingen (handmatig en procesmatig).
  • Zoeknaam. Zoeknaam van de grootboekrekening (hoeft niet uniek te zijn).
  • Omschrijving. Omschrijving van de grootboekrekening.
  • Memo. Met behulp van dit veld kan voor rapportage een langere omschrijving gebruikt worden.
  • Kostenplaats. Keuzeveld om aan te geven of de grootboekrekening gebruik moet maken van de kostenplaatsen en op welke manier. De keuzes die gemaakt kunnen worden:
    • Geen. Kostenplaats is niet van toepassing.
    • Optioneel. Kostenplaats opgeven is mogelijk.
    • Verplicht. Bij het boeken moet verplicht een kostenplaats worden ingegeven (opgave van een default kostenplaats is niet verplicht).
  • Uitwijkrekening. Om aan te geven dat de rekening binnen het gebruik van betalingsverkeer getoond moet worden als uitwijkrekening.
  • Geblokkeerd voor handmatig. Om aan te geven om een grootboekrekening te blokkeren voor handmatige boekingen.
  • Soort. Om aan te geven of de grootboekrekening een balans- of een winst-en-verliesrekening (resultatenrekening) is.
  • Default type. Hier wordt een keuze gemaakt om standaard debet of credit te boeken wanneer de rekening geselecteerd wordt in de module Betalingsverkeer.
  • Presentatie type. Hiermee wordt de keuze gemaakt of een grootboekrekening debet of credit gepresenteerd moet worden op rapporten. Bijvoorbeeld bij de Scontro Balans.
  • Rapportage niveau. Keuzeveld specifiek voor rapportage. Wordt gebruikt om de mate van de gedetailleerdheid van de grootboekrekening op papier weer te geven. Te kiezen uit:
    • Volledig.
    • Saldi per periode.
    • Totale saldo's (per jaar).
  • Naar grootboekrekening. Grootboekrekening te selecteren uit de tabel Grootboekrekeningnummers die gebruikt wordt bij jaarafsluitingen om het saldo (resultaat) van de winst-en-verliesrekening over te hevelen naar de balans. Het eindsaldo wordt bij de jaarafsluiting automatisch overgeheveld naar de geselecteerde grootboekrekening.

Zet bij alle grootboekrekeningen, waaraan een subadministratie gekoppeld is, het vinkje ‘Geblokkeerd voor handmatig’ aan. Op die manier wordt voorkomen dat de subadministratie niet meer aansluit bij het saldo op de grootboekrekening!

Tabblad Saldo

Op dit tabblad worden - per periode - de saldi gepresenteerd die gedurende het jaar debet en/of credit op een grootboekrekening geboekt zijn. In de kolom 'Debet-Credit' wordt het verschil per periode weergegeven. Vanaf het beginsaldo wordt per periode een cumulatief saldo berekend die wordt geplaatst in de kolom 'Saldo'.




Door te klikken op de blauwe link bij de periode wordt een venster getoond met alle financiële mutaties, die ten grondslag liggen aan het betreffende periodesaldo:



Tabblad Vrije velden

In dit tabblad zijn een aantal vrije velden beschikbaar waarin extra informatie over de betreffende grootboekrekening kan worden geplaatst. Er kan gekozen worden voor een korte omschrijving, memo of datum.

Tabblad Overzichten

In dit tabblad kunnen door de beheerder rapporten worden gekoppeld aan deze module. Bij het scherm 'Overzicht' kies je de laatste regel kiezen en klik je op Aanpassen. Dit heeft als voordeel dat rapporten in MKG worden geopend in plaats van de Crystal Report viewer buiten MKG. In het onderstaande voorbeeld is in het tabblad ‘Overzichten’ het rapport Grootboekkaart (8618) gekoppeld aan deze module. Door het rapport in de zoeklijst te selecteren zullen direct de parameters voor het rapport op scherm worden getoond:




Na het invullen van de parameters en klikken op OK zal het rapport binnen dit tabblad in de module worden geopend. Dit resulteert in de volgende scherminvulling:




Het grote voordeel van het openen van rapporten binnen de module is:

  • Rapporten kunnen direct vernieuwd worden zonder deze af te sluiten.
  • Er kan gewisseld worden tussen de tabbladen 'Overzichten' en 'Saldo' en het rapport blijft zichtbaar. Desgewenst kan het rapport vernieuwd worden door op het daarvoor beschikbare icoon te klikken.

Tabblad Documenten

Het tabblad 'Documenten' kan worden gebruikt om documenten direct te koppelen aan een grootboekrekening. Het is mogelijk om direct documenten te slepen naar MKG en te koppelen aan een grootboekrekening en/of andere tabellen of processen. Zie ook Documentbeheer.

Financieel: index


Gerelateerd


grootboekrekeninggrootboekkaartperiodevrij veldomschrijvingboekjaarmodulesubadministratiesaldowijzigeninstellenverwijderenbalanswinst en verliesaanmakenkostenplaatsuitwijkrekeningblokkerenmemozoeknaamtypeparametersrapportendocumentenonderhoudengrootboekrekeningbeheerdocumentbeheerslepenzoekvensteruniek nummerrekeningnummergeblokkeerd voor handmatigdefault typepresentatie typerapportage niveaugrootboekrekeningnummersdebet-creditcumulatief saldo