Hoe beheer je de grootboekrekeningen?

Met de knop Nieuw wordt een nieuwe grootboekrekening aangemaakt. Wanneer in het zoekvenster een bestaand rekeningnummer in wordt gegeven, wordt een bestaande rekening opgehaald. Daarnaast is het mogelijk om een grootboekrekening te wijzigen en/of te verwijderen. Verwijderen van een rekening is alleen mogelijk wanneer er gedurende het boekjaar geen boekingen op de rekening verricht zijn. In de header van de grootboekrekening geef je de Omschrijving in.

Algemeen

• Zoeknaam. Zoeknaam van de grootboekrekening (deze hoeft niet uniek te zijn).
• Omschrijving 2. Alternatieve omschrijving van de grootboekrekening.
• Kostenplaats type. Selectieveld om aan te geven of de grootboekrekening gebruik moet maken van de kostenplaatsen en op welke manier. De keuzes:
• Geen. Kostenplaats is niet van toepassing.
• Optioneel. Kostenplaats opgeven is mogelijk.
• Verplicht. Bij het boeken moet verplicht een kostenplaats worden ingegeven (opgave van een default kostenplaats is niet verplicht).
• Kostenplaats. Selectieveld om de kostenplaats te selecteren. Dit veld blijft inactief als het kostenplaatstype 'Geen' is geselecteerd.
• BTW code. Selectieveld voor de btw-code.
• Uitwijkrekening. Vinkbox om aan te geven dat de grootboekrekening binnen het betalingsverkeer getoond moet worden als uitwijkrekening.
• Blokkeren. Vinkbox om de grootboekrekening te blokkeren voor alle boekingen (handmatig en procesmatig).
• Geblokkeerd voor handmatig. Vinkbox om de grootboekrekening te blokkeren voor handmatige boekingen.
• Grootboekrekening is. Selectieveld om aan te geven of de grootboekrekening onder de werkkostenregeling (WKR) valt. De keuzes:
• Geen WKR. Werkkostenregeling is niet van toepassing. Standaard staan alle grootboekrekeningen op deze manier ingesteld.
• WKR loon. De grootboekrekening valt onder WKR loon.
• WKR specificatie. De grootboekrekening kan handmatig worden ingedeeld onder één van de WKR typen.
• Soort. Selectieveld om aan te geven of de grootboekrekening een balans- of een winst-en-verliesrekening (resultatenrekening) is.
• Default type. Hier wordt een keuze gemaakt om standaard debet of credit te boeken wanneer de rekening geselecteerd wordt in de module Betalingsverkeer.
• Presentatie type. Hiermee wordt de keuze gemaakt of een grootboekrekening debet of credit gepresenteerd moet worden op rapporten.
• Rapportage niveau. Selectieveld om de mate van de gedetailleerdheid van de grootboekrekening op rapporten weer te geven. De keuzes:
• Volledig.
• Saldi per periode.
• Totaal saldi.
• Naar grootboekrekening. Selectieveld om het grootboekrekeningnummer te kiezen dat gebruikt wordt bij jaarafsluitingen om het saldo (resultaat) van de winst-en-verliesrekening over te hevelen naar de balans. Het eindsaldo wordt bij de jaarafsluiting automatisch overgeheveld naar de geselecteerde grootboekrekening.
• Memo. Met behulp van dit veld kan voor rapportage een langere omschrijving gebruikt worden.

Saldo

Op het tabblad 'Saldo' worden per periode de saldi gepresenteerd die gedurende het jaar debet en/of credit op een grootboekrekening geboekt zijn. In de kolom 'Debet-Credit' wordt het verschil per periode weergegeven. Vanaf het beginsaldo wordt per periode een cumulatief saldo berekend die wordt geplaatst in de kolom 'Saldo'.