Administratie-instellingen bij financiële boekingen

De kostprijsboeking

Op het moment dat in MKG de kostprijsboeking plaatsvindt, wordt er ook een dekkingsboeking gedaan. In Financiële boeking 3: Kostprijs is deze boeking uitgewerkt. De hoogte van de dekking wordt in deze administratie-instelling geregeld, tenzij de verkoopgroep een eigen dekkingspercentage heeft. Dan wordt deze toegepast. Deze boeking wordt alleen zichtbaar in het grootboek als er sprake is van een klantspecifieke inrichting.

Handmatig factureren

Op het moment dat er een handmatige verkoopfactuur wordt gemaakt, wordt de grootboekrekening aangesproken die je met de administratie-instelling 'Grootboekrekening omzet' vastlegt. Deze rekening kan eventueel leeg worden gelaten, zodat de gebruiker verplicht een grootboekrekening dient te kiezen.

Termijnfacturering

Bij het gebruik van termijnfacturering worden de grootboekrekeningen aangesproken die je met deze administratie-instellingen vastlegt. Totdat de termijnen zijn gesloten, wordt de gefactureerde waarde op deze rekening(en) 'geparkeerd'. In Financiële boeking 4: Termijnfacturering zonder tussenrekening en in Financiële boeking 4a: Termijnfacturering via balans of tussenrekening zijn de boekingen uitgewerkt.

• Termijnen alleen sluiten als alle kostprijzen bekend zijn. Er kan pas een sluittermijn worden gemaakt als alle kostprijzen bekend zijn. Dan zullen de boekingen altijd volgens Financiële boeking 4: Termijnfacturering zonder tussenrekening verlopen en niet volgens Financiële boeking 4a: Termijnfacturering via balans of tussenrekening, omdat dit uitgesloten wordt door de software.
• Termijn sluiten, controleer of de som van de verkoopregels gelijk is aan termijn. Als de som van de regels niet gelijk is aan de som van de termijnregels, kan een termijn niet worden gesloten. Op deze manier wordt er voorkomen dat er verschillen in boekingen ontstaan.
• Direct termijn sluiten bij laatste termijnfactuur. Dit vinkje zorgt ervoor dat de termijn direct wordt gesloten als de slottermijn wordt gemaakt. Dit bespaart bewaking op het sluiten, maar kan ook veel onduidelijkheid geven.

Nacalculatie

De instellingen (in het gemarkeerde deel) dienen het volgende doel:

• PO pas gereedmelden als alle verkooplinken financieel zijn. Het doel van deze instelling is om te garanderen dat een productieorder nog onderhanden is, zolang de gelinkte verkooporder nog niet is gefactureerd.
• Materiaalregels automatisch verwerken bij backflush. Als materiaalregels automatisch worden verwerkt bij het backflushen, wordt er direct een OHW-boeking gemaakt door degene die de backflush doet. Een accorderingsslag (de actie Verwerken nacalculatie) is dan niet meer nodig.

Werken zonder artikelen

MKG kan zonder artikelen werken. Dit heeft wel tot gevolg dat de gebruiker bij het aanmaken van artikelloze regels de procesgroep dient te vullen. Om dit te voorkomen kan er hier een default inrichting worden gedaan. Deze velden zijn niet verplicht. Als dus één van deze velden leeggelaten wordt, zal de gebruiker in het proces worden gevraagd deze in te vullen.

Uitbesteding

Zodra er een inkoopfactuur van een uitbesteding wordt geboekt, zal er een grootboekrekening worden aangesproken zoals in Financiële boeking 7: Factuurontvangst met accordering. Als er op de inkoopgroep géén tussenrekening uitbesteding is ingevuld, wordt de grootboekrekening gebruikt die je met deze instelling selecteert. Dit dient dan als het ware als default voor uitbestedingen.

Nooit anoniem uit voorraad

Bij de default behoeftekeuze 'Voorraad' zijn voor de logistieke en financiële afhandeling van verkooporder- en materiaalregels de volgende keuzes voor instellingen van belang:

Nooit anoniem

Bij deze instelling kan een regel niet worden gebackflushed. Er moet altijd een bron zijn om de behoefte te dekken. Dit zijn de mogelijkheden om deze behoefte te dekken:

• Verkoop: productieorder, inkooporder, bestaande partij, voorzien (dan ook geen NC!)
• Materiaal: productieorder, inkooporder, bestaande partij, voorzien (dan ook geen NC!)

Anoniem: kosten

Bij deze instelling kan een regel worden gebackflushed. De backflush heeft dan géén voorraadmutatie tot gevolg, maar een kostenboeking. De grootboekrekeningen die worden aangesproken, zijn de kostenrekeningen uit de voorraadgroep.

Anoniem: voorraad

Bij deze instelling kan een regel worden gebackflushed. De backflush heeft dan een voorraadmutatie tot gevolg. De grootboekrekeningen die worden aangesproken zijn de kostenrekeningen uit de voorraadgroep.