Hoe maak je een internetbankierbatch aan?

 

---

 

Voor het aanmaken van een nieuwe internetbankierbatch vul je eerst de velden in de header. De header bevat de algemene gegevens die gelden voor de gehele batch, waaronder het huidige banksaldo. Nadat je in de header de omschrijving hebt ingegeven, voeg je de betalingsregels toe via de Open posten crediteuren lijst. Door dit stappenplan te volgen maak je eenvoudig een internetbankierbatch aan.

 

 

Stap 1: Maak een nieuwe batch

 

Klik op de modulestartpagina van de module Internetbankieren op Nieuwe batch

. Je maakt daarmee een nieuwe batch aan die bestaat uit de header en uit de betalingsregels.

 

 

Stap 2: Vul de header

 

De header van de internetbankierbatch bevat naast het batchnummer onder meer het huidige banksaldo, het totaalbedrag van de batch en het saldo na verwerking. Geef nu eerst een Omschrijving in, bijvoorbeeld de naam van de maand.

 

 

Stap 3: Bewaar de wijzigingen

 

Klik op Opslaan

. De internetbankierbatch is aangemaakt. Je kunt nu openstaande posten toevoegen aan deze batch.

 

 

Stap 4: Open de Open posten crediteuren lijst

 

Klik op Open posten crediteuren lijst

. Deze lijst verschijnt nu aan de bovenkant van het scherm.

 

 

Stap 5: Selecteer de openstaande posten

 

Je selecteert nu de posten die aan de batch moeten worden toegevoegd. Dit kan per openstaande post, maar je kunt ook alle posten ineens selecteren. Filter de lijst door zoekopdrachten te gebruiken.

 

 

Stap 6: Voeg de open posten toe

 

Klik op Openpost toevoegen

, als je de posten hebt geselecteerd die nu betaald moeten worden. De geselecteerde openstaande posten worden nu toegevoegd aan de aan te maken internetbankierbatch. De lijst verschijnt op het tabblad 'Betalingsregels'.

 

 

Stap 7: Bewaar de wijzigingen

 

Klik op Opslaan

. In de header verschijnt het totaalbedrag van deze batch en het banksaldo na verwerking. Je kunt nu een xml-bestand aanmaken dat vervolgens verwerkt kan worden door de bank.

 

 

Stap 8: Maak een betaalbestand aan

 

Klik op Aanmaken bestand

. In het venster kun je het Export formaat, de Gewenste verwerkingsdatum en het Export bestand ingeven of aanpassen.

 

 

Stap 9: Bewaar het bestand

 

Klik op OK. Het venster 'Opslaan bestand' verschijnt met de naam waaronder het xml-bestand wordt opgeslagen. Klik nogmaals op OK. Het xml-bestand wordt opgeslagen.

 

 

---

Video | Een internetbankierbatch aanmaken Duur: 2:52 Geluid: nee Video opent in nieuw venster

---

 

Kenniscentrum Hoe verwerk je een internetbankierbatch in een betaling?