Een aanmaanrun draaien

Openstaande posten debiteuren ontstaan bij het boeken van een verkoopfactuur. De ouderdom van de open post is afhankelijk van de factuurdatum en de vervaldatum. In de module Open posten debiteuren vind je alle openstaande posten. Om een aanmaning te kunnen sturen dienen in ieder geval de procesnummering en de rapportdefinitie ingericht te zijn. Ook het vooraf instellen van de aanmaanstatussen is sterk aan te bevelen. Is de inrichting op order, dan kun je aan de hand van dit stappenplan aanmaningen aanmaken.

Stap 1. Genereer de open posten debiteuren

Open de module Open posten debiteuren. De module opent met een leeg scherm, waar je een zoekopdracht kunt ingeven. Controleer of het veld Afgewerkt onderdeel is van je zoekopdracht en stel eventueel het filter op "= leeg". Voeg het veld Vervaldatum toe via de knop Voeg een veld toe

Je hebt nu een filter toegepast, maar nog geen lijst met data. Klik op Vernieuw

Stap 2. Klik op Aanmaning

Selecteer eerst de open posten die je in een aanmaanrun wilt opnemen en klik vervolgens op Aanmaning

Stap 3. Selecteer de aanmaanstatus

Selecteer in het venster 'Aanmaning' de gewenste 'Aanmaanstatus', bijvoorbeeld "1e Herinnering". De velden in het venster worden nu gevuld met de gegevens die zijn ingesteld bij de aanmaanstatus. Is er nog geen aanmaanstatus beschikbaar, stel dan eerst de status van de aanmaning in.

Klik op OK. Het rapport Aanmaning (8632) verschijnt. Dit rapport kan nu naar de betreffende debiteur worden gestuurd. In de lijst zijn de kolommen 'Aanmaanstatus' en 'Datum aanmaning' nu gevuld, alsmede het aanmaanrunnummer. Deze lijst bevat alle posten die zijn opgenomen in de aanmaanrun.

Stap 4. Controleer de aanmaanrun

In het Detail vind je alle gegevens terug per openstaande post. Ook kun je van daaruit snel naar de debiteur navigeren. De aanmaning vind je ook terug in de tabel Aanmaanrun.