Liquiditeit: instellingen t.b.v. uitgaven

Open posten crediteuren

• Betaaldatum. De te verwachten betaaldatum kan worden berekend op basis van:
• De op de factuur vastgelegde vervaldatum (plus of min een aantal dagen).
• De gemiddelde betalingstermijn van de laatste 'x'-maanden. Dit gemiddelde wordt per crediteur berekend en kan eventueel ook gecorrigeerd worden met een ‘x’-aantal dagen. Als er bij een nieuwe crediteur geen gemiddelde berekend kan worden, wordt automatisch de vervaldatum als uitgangspunt genomen.
• Achterstand en Disputen: wel/niet meenemen. Instelbaar is of achterstallige open posten wel of niet meegenomen moeten worden in de berekening van de te verwachten crediteurenuitgaven. Daarnaast kunnen facturen waarop een dispuut rust, worden uitgesloten in de berekening.

Inkooporders

Instelbaar is of orders wel of niet meegerekend moeten worden in de te verwachten uitgaven. Indien deze wel meegenomen moeten worden, zijn ook vervolginstellingen van belang.

• Betaaldatum. De te verwachten betaaldatum kan worden berekend op basis van:
• De op de order vastgelegde leverdatum verhoogd met betalingsconditie (plus of min een aantal dagen).
• De leverdatum verhoogd met gemiddelde betalingstermijn van de laatste 'x'-maanden. Dit gemiddelde wordt per crediteur berekend en kan eventueel ook gecorrigeerd worden met een ‘x’-aantal dagen. Indien er bij een nieuwe crediteur geen gemiddelde berekend kan worden, wordt automatisch de vervaldatum als uitgangspunt genomen.
• Maximale ouderdom. Instelbaar is om orders ouder dan een bepaald aantal dagen uit te sluiten van de berekening. Als in dit veld gekozen wordt voor 0 dagen, dan worden alle orders meegerekend.

Liquiditeit: index