Liquiditeit bedragen onderhoud: procestabel

Liquiditeitscomponenten dienen getypeerd te worden met een ‘Soort’. Dat kan op de volgende manieren:

• Inkomsten. Hiermee kunnen bedragen worden vastgelegd in de liquiditeitsprognose die ontvangen gaan worden. Deze bedragen staan los van btw die terug wordt ontvangen en/of de ontvangsten van openstaande posten debiteuren.
• Uitgaven. Hiermee kunnen bedragen worden vastgelegd in de liquiditeitsprognose die betaald gaan worden. Deze bedragen staan los van de btw die moet worden afgedragen of betalingen aan aanwezige openstaande posten crediteuren.
• Bank. Aan dit liquiditeitstype is een dagboek uit de financiële administratie gekoppeld. Naast de koppeling met een dagboek kan tevens de kredietlimiet van een bankrekening worden opgegeven om eventuele overschrijdingen van de limiet te tonen. Bij 'Banken' moet verplicht een grootboekrekening gekoppeld worden. Aan de hand hiervan wordt de beginstand bepaald. Als bij de gekozen bank een kredietlimiet van toepassing is en deze ook getoond moet worden in het overzicht, kan deze hier ook worden ingevuld. Bij meerdere banken zullen de kredietlimieten getotaliseerd worden.

Hieronder wordt een voorbeeld gepresenteerd van een bankrekening die is gekoppeld aan de module Liquiditeit:

Naast het bedrag kan ook ingevuld worden of er btw van toepassing is. Het veld Grootboekrekening is alleen bij het soort ‘Bank’ verplicht. Bij ontvangsten of uitgaven kan de datum van de eerste betaling en de frequentie ingevoerd worden (eenmalig, wekelijks, maandelijks, per kwartaal, per jaar, 4-wekelijks).

Ten slotte kan 'Actief' of 'Niet actief' worden gekozen. Op die manier kunnen bedragen buiten beschouwing worden gelaten in de liquiditeitsprognose zonder dat deze verwijderd hoeven te worden. Door bedragen weer als ‘Actief’ te markeren, worden ze meegenomen in de prognose.

Liquiditeit: index