Liquiditeit: instellingen t.b.v. ontvangsten

Open posten debiteuren

• Betaaldatum. De te verwachten betaaldatum kan worden berekend op basis van:
• De op de factuur vastgelegde vervaldatum (plus of min een aantal dagen).
• De gemiddelde betalingstermijn van de laatste x-maanden. Dit gemiddelde wordt per debiteur berekend en kan eventueel ook gecorrigeerd worden met een ‘x’-aantal dagen. Indien er bij een nieuwe debiteur geen gemiddelde berekend kan worden, dan wordt automatisch de vervaldatum als uitgangspunt genomen.
• Achterstand en Disputen: wel/niet meenemen. Het is instelbaar of achterstallige open posten wel of niet meegenomen moeten worden in de berekening van de te verwachten debiteurenontvangsten. Daarnaast kunnen facturen waarop een dispuut rust, worden uitgesloten in de berekening.

Verkoopoffertes

Instelbaar is of offertes wel of niet meegerekend moeten worden in de te verwachten ontvangsten. Indien deze wel meegenomen moeten worden, zijn ook vervolginstellingen van belang.

• Betaaldatum. De te verwachten betaaldatum kan worden berekend op basis van:
• De op de offerte vastgelegde leverdatum verhoogd met betalingsconditie (plus of min een aantal dagen).
• De leverdatum verhoogd met de gemiddelde betalingstermijn van de laatste 'x'-maanden. Dit gemiddelde wordt per debiteur berekend en kan eventueel ook gecorrigeerd worden met een 'x'-aantal dagen. Indien er bij een nieuwe debiteur geen gemiddelde berekend kan worden, dan wordt automatisch de vervaldatum als uitgangspunt genomen.
• Wel/niet meenemen. Instelbaar is om bijvoorbeeld offertes ouder dan een bepaald aantal dagen uit te sluiten (bij 0 dagen worden alle offertes meegenomen) of offertes zonder leverdatum of met laag scoringspercentage niet mee te nemen. Let op dat bij scoringspercentage wordt gerekend met 'Groter dan' een ingegeven percentage (49% geeft dus alles vanaf 50%).
• Bedrag obv. Het offertebedrag waarmee gerekend wordt, kan afhankelijk gemaakt worden van het scoringspercentage of kan in zijn geheel worden meegenomen.

Verkooporders

Instelbaar is of orders en/of forecast orders wel of niet meegerekend moeten worden in de te verwachten ontvangsten. Indien deze wel meegenomen moeten worden, dan zijn ook vervolginstellingen van belang.

• Betaaldatum. De te verwachten betaaldatum kan worden berekend op basis van:
• De op de order vastgelegde leverdatum verhoogd met betalingsconditie (plus of min een aantal dagen).
• De leverdatum verhoogd met gemiddelde betalingstermijn van de laatste 'x'-maanden. Dit gemiddelde wordt per debiteur berekend en kan eventueel ook gecorrigeerd worden met een ‘x’-aantal dagen. Indien er bij een nieuwe debiteur geen gemiddelde berekend kan worden, dan wordt automatisch de vervaldatum als uitgangspunt genomen.
• Maximale ouderdom. Instelbaar is om orders ouder dan een bepaald aantal dagen uit te sluiten van de berekening. Indien in dit veld gekozen wordt voor 0 dagen, dan worden alle orders meegerekend.

Termijnfacturen

In dit venster kan worden ingesteld of termijnfacturen meegerekend moeten worden in de te verwachten ontvangsten. Als deze wel meegenomen moeten worden, dan zijn ook vervolginstellingen van belang.

• Betaaldatum. De te verwachten betaaldatum kan worden berekend op basis van:
• De op de order vastgelegde termijndatum verhoogd met betalingsconditie (plus of min een aantal dagen).
• De termijndatum verhoogd met gemiddelde betalingstermijn van de laatste 'x'-maanden. Dit gemiddelde wordt per debiteur berekend en kan eventueel ook gecorrigeerd worden met een ‘x’-aantal dagen. Indien er bij een nieuwe debiteur geen gemiddelde berekend kan worden, dan wordt automatisch de vervaldatum als uitgangspunt genomen.
• Maximale ouderdom. Instelbaar is om termijnorders ouder dan een bepaald aantal dagen uit te sluiten van de berekening. Als in dit veld gekozen wordt voor 0 dagen, dan worden alle termijnorders meegerekend.

Liquiditeit: index