Betalingsverkeer bijwerken

Let op! Deze handleiding is ontwikkeld voor de MKG004 software. Indien je MKG5 of MKG3 gebruikt, kan de beschrijving van de werking hier en daar afwijken van jouw omgeving. We streven ernaar om in de toekomst ook voor dit onderwerp een productgebonden beschrijving te maken.

Bij het openen van deze module moet eerst een keuze gemaakt worden voor een dagboek waar geboekt moet gaan worden:

Wanneer een dagboek geselecteerd is, zal tevens het eerste nieuwe boekstuknummer door MKG ingevuld worden (bijvoorbeeld het bankafschriftnummer), mits er op de dagboekinstellingen is aangegeven dat boekstuknummering van toepassing is. Op de vier tabbladen 'Debiteur', 'Crediteur', 'Grootboek' en 'Telebankieren' kan het betalingsverkeer van één boekstuknummer worden bijgewerkt. Ter controle kan een eindsaldo worden ingegeven. Bij het afsluiten van de module wordt door MKG gecontroleerd of het cumulatief van de mutaties uitkomt op het ingegeven bedrag. De vier tabbladen binnen de module worden in de volgende paragrafen behandeld.

---

Tabblad Debiteur

In de eerste twee velden moet gekozen worden voor een debiteur of het nummer van een openstaande post. Na selectie van een debiteur worden de openstaande posten direct gepresenteerd op de regels in het witte gedeelte van het venster:

In het veld Ontvangen moet worden ingegeven welk bedrag er van de debiteur is ontvangen. Het bedrag zal rood vermeld worden bij 'Nog te verantwoorden'.

Een voorbeeld

In het onderstaande venster is één openstaande post geselecteerd. Het totaal ontvangen bedrag is ingevuld en bedraagt € 3.296,38, wat betekent dat er nog een andere openstaande post is ontvangen:

Door de tweede openstaande post (€ 952) aan te vinken zou er te veel van de openstaande posten worden afgeboekt. Door de tweede regel te selecteren en te klikken op Wijzigen kan het bedrag dat als deelbetaling wordt ontvangen (€ 852) voor deze openstaande post in het volgende scherm worden aangepast (het restant is € 100 weergegeven bij 'Openstaand na verwerking'):

Na het klikken op OK is de wijziging opgeslagen. Het verwerken van de geselecteerde regels gebeurt pas, indien er op de groene vink wordt geklikt linksboven in het scherm. Bij verwerken zal het aangegeven bedrag worden afgeboekt van deze openstaande post en blijft er € 100 open staan. Het bedrag 'Nog te verantwoorden' staat op € 0. Door de boeking op te slaan wordt het scherm weer leeggemaakt en kan het volgende bedrag op het bankafschrift worden verwerkt.

Ook is het mogelijk om zonder eerst het totaal ontvangen bedrag in te vullen alvast de ontvangen facturen aan te vinken en vervolgens met functieknop F5 het totaal ontvangen bedrag automatisch in te laten vullen. Deze werkwijze heeft wel als bijkomstigheid dat controle op juistheid van individuele boekingen lastiger is en pas bij afsluiten van een compleet bankafschrift eventuele boekingsverschillen zichtbaar worden.

---

Tabblad Crediteur

De functionaliteiten voor het verwerken van betalingen aan crediteuren zijn gelijk aan de mogelijkheden voor het boeken van ontvangsten van debiteuren. We gebruiken dit tabblad uitsluitend indien er geen gebruik wordt gemaakt van telebankieren. Wordt er wel gebruikgemaakt van de functie telebankieren, dan wordt niet het tabblad 'Crediteur' gebruikt voor betalingen, maar het tabblad 'Telebankieren'. Het tabblad 'Crediteur' ziet er als volgt uit wanneer een crediteur is geselecteerd:

Aangegeven kan worden welk bedrag er is betaald en vervolgens kunnen de openstaande posten worden geselecteerd die met het bedrag worden betaald. Indien het bij een openstaande post gaat om een deelbetaling kan het betaalde bedrag met Wijzig worden aangepast. De afhandeling van deze openstaande post kan op dezelfde manier als bij debiteuren: na het verwerken van de boeking door de knop linksboven in het scherm, met het groene vinkje, wordt het venster leeggemaakt en kan er een nieuwe post worden ingevoerd.

Ook is het mogelijk om zonder eerst het totaal betaalde bedrag in te vullen alvast de betaalde facturen aan te vinken en vervolgens met functieknop F5 het totaal betaalde bedrag automatisch in te laten vullen door de software. Deze werkwijze heeft wel als bijkomstigheid dat controle op juistheid van individuele boekingen lastiger is en pas bij afsluiten van een compleet bankafschrift eventuele boekingsverschillen zichtbaar worden.

Het boekstuknummer wijzigt niet altijd automatisch. Dit is afhankelijk van de instellingen van het gekozen dagboek. In dit geval wordt als boekstuknummer het nummer van het bankafschrift gebruikt: op één boekstuknummer staan dan meerdere mutaties.

Betalingen die worden ontvangen en of gedaan, terwijl er nog geen factuur geboekt is, kunnen als vooruitbetaling verwerkt worden. De gebruiker vult zelf een bedrag en omschrijving in, waarna er vervolgens door MKG een extra (credit) open post wordt aangemaakt. Het wegboeken van debet- en creditnota's is in MKG eveneens mogelijk. Hiervoor moet het memoriaaldagboek gebruikt worden in de module Betalingsverkeer.

Indien betalingen en/of ontvangsten plaatsvinden binnen de gestelde periode houdt MKG rekening met de bedragen die eventueel in mindering worden gebracht als betalingskorting of kredietbeperkingstoeslag. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, kan via de knop Uitwijkrek. handmatig een grootboekrekening worden geselecteerd waarop de afwijking moet worden geboekt.

---

Tabblad Grootboek

Op het tabblad 'Grootboek' kunnen ontvangsten en uitgaven direct op een grootboekrekening worden geboekt. Het is mogelijk om deze te koppelen aan een productieorder, halffabricaat en/of materiaalregel:

Na het opslaan van de boeking wordt het scherm vernieuwd en leeggemaakt. Er kan een nieuwe boeking worden ingegeven in een willekeurig tabblad.

Tabblad Grootboek i.c.m. btw-afhandeling

In de onderstaande tabel wordt de btw-afhandeling gepresenteerd bij het boeken van bedragen via het tabblad 'Grootboek'. Uitgangspunt bij deze tabel is een boeking waarbij het gaat om het boeken van kosten of omzet.

Type ontvangen van/betaald aan	Kosten	Omzet
Binnenland	5b	1a of 1b
EU-land	4b, 5b	3b
NON EU-land	4a, 5b	3a

---

Tabblad Telebankieren

Op het tabblad 'Telebankieren' kunnen verzamelbestanden worden geselecteerd waarvan de betalingen worden vermeld op een bepaald afschrift van de bank. Onder het veld Batch hangt een zoekvenster waar een betaalbestand kan worden opgezocht:

Wanneer een batch geselecteerd is, zullen de betalingen gepresenteerd en gemarkeerd worden. Wanneer gemarkeerd is welke betalingen mogen worden verwerkt, kan de boeking worden opgeslagen. Als niet alle betalingen gemarkeerd zijn en de boeking wordt opgeslagen, verschijnt de volgende melding op scherm:

Indien ervoor gekozen wordt om de niet-gemarkeerde betalingen te verwijderen, worden deze uit de betaalbatch verwijderd. Indien er niet voor gekozen wordt om de niet-gemarkeerde regels te verwijderen, kan de betaalbatch opnieuw worden opgehaald in het betalingsverkeer. De niet-gemarkeerde/afgewerkte regels blijven openstaan in het betreffende betaalbestand. Indien regels uit de betaalbatch zijn verwijderd, blijven de bijbehorende open posten crediteuren bestaan.

---

Bankrekeningen in vreemde valuta

Bij gebruikmaking van een bankboek in een andere valuta dan de administratievaluta worden open posten afgewerkt in zowel de order- als de administratievaluta. Indien koersen tussen moment van factureren en moment van verwerken betaling gewijzigd wordt met behulp van de uitwijkrekening een koersverschil geregistreerd. Hiervoor zijn in het boekingsscherm twee afzonderlijke velden beschikbaar voor verschil, uitgedrukt in Factuurvaluta en Administratievaluta:

---

Financieel: index

Gerelateerd

• Handmatige boekingen bijwerken
• Dagboeken
• Memoriaal boeken
• Inlezen bankafschriften