Een betaalbestand opslaan

De laatste stap bij het betalen met telebankieren in MKG is het opslaan van het betaalbestand buiten MKG. Het exportbestand kan worden ingelezen in het betaalprogramma van uw bank. In de administratie-instellingen van MKG is aangegeven hoe en waar het bestand standaard moet worden opgeslagen.

Met behulp van de knop in de werkbalk wordt het ClieOp3- of SEPA-bestand aangemaakt. Deze wordt benoemd en geplaatst volgens de administratie-instellingen. Bij het opslaan verschijnt het volgende scherm in geval van een ClieOp3-bestand:

In het geval van een SEPA xml-bestand wordt de documentnaam niet gegenereerd op basis van de administratie-instellingen, maar door de MKG software. In de bestandsnaam wordt naast de datum tevens de tijd meegegeven, zodat gegevens niet kunnen worden overschreven:

Na het invoeren van de verwerkingsdatum (de datum waarop de betalingen verwerkt moeten worden) en de locatie, wordt het bestand opgeslagen. De mogelijkheid bestaat dat er meldingen verschijnen, omdat de betaalgegevens niet juist zijn. Voorbeelden van meldingen: een bankrekeningnummer dat niet aan de elfproef voldoet of ontbrekende plaats van de bank.

Op het moment dat een betaalbestand is geëxporteerd wordt deze voorzien van een aanmaakdatum. Deze datum wordt in de header getoond en geeft aan dat het bestand geëxporteerd is. Indien dit niet wordt opgemerkt en er per abuis nogmaals wordt gepoogd te exporteren, verschijnt een boxje als reminder.

Financieel: index

Gerelateerd

• Een betaalbestand aanmaken en vullen
• Een salarisbatch aanmaken