Werkwijze consolidatie van financiële gegevens

De volgende onderdelen moeten aangemaakt en ingericht worden:

• Aanmaken van een consolidatie-administratie (bijvoorbeeld administratie 999).
• In de consolidatie-administratie: een boekjaar aanmaken.

Bij de consolidatie-administratie, bij de administratie-instellingen:

• De administratievaluta invoeren ('Algemeen').
• De te consolideren (bron)administraties invoeren ('Algemeen').
• Lengte grootboekrekening invullen ('Financieel').

Bij de consolidatie-administratie:

• Procestabellen, periodes, periode-indeling aanmaken ('Financieel').

Bij de bronadministratie:

• Grootboekverdichting aanmaken. De grootboekverdichting van de eerste ingevoerde bronadministratie zal gekopieerd en gebruikt worden bij de consolidatie-administratie. Dit kunnen ook meerdere grootboekverdichtingen zijn.

Ga in de consolidatie-administratie naar 'Grootboekrekeningenbeheer'. Op de werkbalk is de knop Genereer consolidatie grootboekrekeningen zichtbaar:

Na aanklikken van deze knop verschijnt het volgende scherm:

Na Akkoord en Verwerking verschijnt, als het goed is, het volgende scherm:

Bij het aanklikken van de knop Genereer consolidatie grootboekrekeningen worden niet alleen de saldi van de rekeningen in de consolidatie-administratie bijgewerkt, maar worden ook de grootboekverdichtingen uit de eerste bronadministratie gekopieerd. Maak eventueel in de eerste bronadministratie een specifieke consolidatieverdichting aan (bijvoorbeeld nr. 99, consolidatie) en kopieer deze mee. Een in de consolidatie-administratie aangemaakte verdichting zal na Genereer consolidatie grootboekrekeningen niet meer bruikbaar/beschikbaar zijn.

In Grootboekrekeningenbeheer is er de keuzemogelijkheid om het saldo van alle bronadministraties of van één bronadministratie te tonen:

Via het printericoon zijn financiële rapporten op basis van een verdichting beschikbaar. Bij een aantal rapporten is via de parameters de keuzemogelijkheid om de gegevens als totaal of als 'Specificeer per administratie' te presenteren:

De consolidatierapportage maakt gebruik van een grootboekverdichting. Om tot een juiste verslaglegging te komen is het belangrijk dat alle grootboekrekeningen van de gekozen bronadministraties ook daadwerkelijk in deze verdichting zijn opgenomen.

Financieel: index

Gerelateerd

• Grootboekrekeningbeheer
• Grootboekverdichting