Debiteurenbeheer

In de module Debiteurenbeheer worden financiële gegevens van klanten beheerd. Een verkoopofferte mag worden aangemaakt op basis van een relatie of een debiteur. Bij het aanmaken van een verkooporder moet een relatie ook een debiteur zijn. Bij het aanmaken van een debiteur worden een aantal gegevens overgenomen uit de module Relatiebeheer.

Toelichting op de iconen in de werkbalk

• Orderkorting. Om orderkorting toe te kennen aan een debiteur.
• Prijslijst. Om een prijslijst met een bepaalde geldigheidsduur te koppelen aan een debiteur.
• Prijsafspraken. Om de prijsafspraken die met een debiteur zijn vastgelegd te onderhouden.
• Relaties. Linkknop naar de module Relatiebeheer, waarmee de onderliggende relatie van de geselecteerde debiteur wordt geopend.

Bij het aanmaken van een nieuwe debiteur worden de volgende velden actief in het bovenste deel van het scherm. Deze informatie is onafhankelijk van het geselecteerde tabblad. De velden die ingevuld kunnen worden op de tabbladen worden in de volgende paragrafen behandeld.

Toelichting bij de velden bovenin de module

• Debiteur. Het unieke debiteurnummer.
• Actief. Een debiteur kan alleen op niet-actief gezet worden als deze geen posten meer open heeft staan. Zijn deze allemaal afgehandeld, dan is deactiveren mogelijk.
• Relatie. De relatie waartoe de debiteur behoort. Een debiteur is altijd gekoppeld aan een relatie.
• Zoeknaam. De zoeknaam van de debiteur, deze wordt overgenomen van de relatie.
• Blokkeren verkoop. Hiermee kun je de debiteur blokkeren voor verkoop zonder de debiteur inactief te zetten.
• Bedrijfsnaam. De bedrijfsnaam van de debiteur, deze wordt overgenomen van de relatie.

Tabblad Algemeen

Deze paragraaf behandelt het tabblad 'Algemeen' in Debiteurenbeheer.

• KvK nummer. Kamer van Koophandel nummer.
• Verzendmethode. Verzendmethode van de producten (keuze uit een procestabel).
• Debiteurengroep. Hier kan een debiteurengroep worden geselecteerd. Deze groep is gekoppeld aan een grootboeknummer (keuze uit een procestabel).
• Leveringscond.. Leveringsconditie van de producten (keuze uit een procestabel).
• Kortingsgroep. Kortingsgroep waar deze debiteur in valt (keuze uit een procestabel).
• Taal. Taal waarin gecommuniceerd dient te worden met deze debiteur (keuze uit een procestabel).
• Verk. Layoutgroep. Gekoppelde lay-outgroep (zie inrichting) (keuze uit een procestabel).
• Agent. Agent die gekoppeld is aan deze debiteur (keuze uit een procestabel).
• Verkoper. Verkoper die gekoppeld is aan deze debiteur (keuze uit een procestabel).
• Deelfacturering. De regels die zijn ingesteld voor deelfacturering.
• Deellevering. De regels die zijn ingesteld voor deellevering.
• Regels voor deelfacturering.

1. Toegestaan op regel. Elke vorm van deelfacturering is toegestaan.
2. Toegestaan op order. De aantallen van de regel moet geheel gefactureerd worden. De regels zelf mogen wel apart gefactureerd worden.
3. Niet toestaan. Geen enkele vorm van deelfacturering is toegestaan.

1. Toegestaan op regel. Elke vorm van deellevering is toegestaan.
2. Toegestaan op order. De aantallen van de regel moet geheel geleverd worden. De regels zelf mogen wel apart geleverd worden.
3. Niet toestaan. Geen enkele vorm van deellevering is toegestaan.

Tabblad Financieel

• Factuurdebiteur. Debiteur t.b.v. de factuur (wanneer niks wordt ingevuld, verschijnt automatisch dezelfde debiteur).
• Banktype. Het type bank van deze debiteur (keuze uit een procestabel).
• Rekening. Het rekeningnummer van deze debiteur.
• BIC. BIC-code (Bank Identifier Code).
• IBAN. IBAN-code (International Bank Account Number).
• Plaats bank. Plaats van de bank.
• BTW keuze. Keuze uit de volgende btw-vormen: Standaard, NL-vrijgesteld binnen Nederland, NL-verlegd binnen Nederland en NL-privé.
• Betalingscond.. De betalingsconditie (keuze uit een procestabel).
• Kredietbeperking. Vorm van kredietbeperking (keuze uit een procestabel).
• Betalingskorting. Vorm van betalingskorting (keuze uit een procestabel).
• Commerciële opslag. De commerciële opslag.
• Opslagen zichtbaar. Het wel of niet zichtbaar maken van de opslagen in het scherm ‘Prijs bepalen’. Dit scherm is terug te vinden in de modules Verkoopoffertebeheer en Verkooporderbeheer.
• Facturen verzamelen. De manier waarop de facturen verzameld worden (volgens administratie-instellingen: alles verzamelen, verzamelen per pakbon, verzamelen per order, verzamelen per regel).
• Pakbonnen verzamelen. De manier waarop de pakbonnen verzameld worden (volgens administratie-instellingen: alles verzamelen, verzamelen per order, verzamelen per regel).
• Max aantal factuurregels. Het maximaal aantal regels dat op de factuur getoond mag worden. Bij aantal 0 wordt er gekeken naar de administratie-instelling.
• Max aantal pakbonregels. Het maximaal aantal regels dat op een pakbon getoond mag worden. Bij aantal 0 wordt er gekeken naar de administratie-instelling.
• E-mail. Het e-mailadres van de financiële administratie.
• Betaalwijze. De wijze van betaling (op rekening, automatische incasso, contant).
• Valuta. De te gebruiken valuta (keuze uit een procestabel).
• Via incasso bureau. Keuze om openstaande facturen door het incassobureau te laten afhandelen.
• Plaats. Plaats van de bank.
• BTW nummer. Het btw-nummer van deze debiteur. Door te klikken op de hyperlink ‘BTW nummer:’ wordt een website van de Europese Unie gestart waar het btw-nummer geverifieerd kan worden.
• BTW verificatiedatum. Datum wanneer het btw-nummer voor het laatst is geverifieerd.
• Kredietlimiet. De kredietlimiet van deze debiteur.
• Aantal facturen. Het aantal (kopie)facturen dat afgedrukt dient te worden. Wanneer deze op ‘0’ staat wordt door MKG een factuur en kopiefactuur gemaakt. Is het aantal 3, dan worden er 2 kopiefacturen gemaakt (totaal aantal facturen, d.w.z. origineel factuur inclusief kopieën is dan 3).

Relaties debiteuren crediteuren: index

Gerelateerd

• Relatiebeheer
• Crediteurenbeheer
• Verkooporderbeheer