Nieuwe module: Overlopende posten

 

---

 

 

Overlopende posten instellen

 

MKG heeft een nieuwe module ontwikkeld waarin overlopende posten verdeeld en beheerd kunnen worden. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet bij de grootboekrekeningen worden ingesteld dat deze als overlopende post gebruikt kunnen worden. Dit wordt als volgt ingericht:

• Configuratie in de module Grootboekrekeningen: Bij een grootboekrekening kan ‘Overlopende posten’ worden aangevinkt. Daarnaast moet de tegenrekening voor overlopende posten worden ingevuld. Deze instelling maakt de grootboekrekening geschikt voor het boeken van overlopende posten, maar is niet verplicht.
• Instellen van de procesnummering: de procesnummering voor overlopende posten moet worden geconfigureerd in de administratie-instellingen.

 

Administratie-instellingen Algemeen » Procesnummering » Overige

 

 

Overlopende posten gebruiken

 

Zodra de grootboekrekeningen en de procesnummering zijn ingericht, kunnen overlopende posten geboekt worden. De knop Overlopende posten is toegevoegd aan de modules Inkooporders, Betalingen en Memoriaalboekingen. De knop wordt bruikbaar bij het aanmaken van een regel van het type ‘Grootboek’, waarbij het gebruik van overlopende posten is ingesteld. Na het klikken op de knop verschijnt een invoerscherm met 4 velden:

• Overlopende post » activeren van de functie
• Start boekjaar
• Start periode
• Aantal periodes

Hiermee wordt aangegeven dat het een overlopende post betreft en wordt bepaald over welke periode de kosten of opbrengsten worden verdeeld. Deze verdeling kan later nog gewijzigd worden in de module Overlopende posten. Na het opslaan wordt automatisch een regel aangemaakt in de module met de gekozen grootboekrekening. Op de bronregel wordt een vinkje ‘Overlopende post’ zichtbaar - indien deze kolom in de tabel is weergegeven - waarmee te zien is dat het een overlopende post betreft.

 

 

Overlopende posten beheren

 

Broninformatie

 

Bij het openen van het Detail van een overlopende post is bovenaan zichtbaar wat de bron is. Dit kan bijvoorbeeld een inkoopfactuurregel zijn of een journaalpost, wanneer de overlopende post is aangemaakt vanuit een betaling of memoriaalboeking.

 

Periodeverdeling en handmatige wijzigingen

 

Onder de broninformatie wordt de periodeverdeling weergegeven, zoals opgegeven bij het aanmaken van de post. Deze verdeling kan handmatig worden aangepast. Daarnaast zijn er extra functies beschikbaar:

• Wijzig grootboekrekening: deze functie wijzigt de grootboekrekening van alle periodeposten (het wijzigen van periodes is alleen mogelijk voor niet-verwerkte periodes).
• Verdelen: deze functie maakt een nieuwe verdeling aan.
• Verwerken: deze functie zorgt voor de definitieve verwerking van de periodes in de boekhouding.

 

 

Overlopende posten verwerken

 

Bij het klikken op Verwerken worden alle periodes getoond, inclusief die van andere openstaande overlopende posten. Hierdoor kunnen alle regels voor de geselecteerde periode in één keer verwerkt worden.

 

Let op! Een uitzondering hierop zijn periodes die zijn aangemaakt onder een overlopende post vanuit een inkooporderregel. Deze periodes kunnen alléén verwerkt worden als de inkoopfactuur geaccordeerd is.